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发布日期：2025-01-07 08:31 点击次数：105

实盘配资线上 12月11日基金净值：蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0555，涨0.13%

本站消息实盘配资线上，12月11日，蜂巢添鑫纯债A最新单位净值为1.0555元，累计净值为1.215元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.27%，近3个月上涨1.36%，近6个月上涨2.98%，近1年上涨6.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，瑞科转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名瑞华泰，正股最新价为15.56元，转股开始日为2023年2月24日，转股价为30.91元。

资料显示，华翔转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。），对应正股名华翔股份，正股最新价为12.72元，转股开始日为2022年6月28日，转股价为12.02元。

蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.1%，现金占净值比1.85%。

该基金的基金经理为廖新昌、李海涛，基金经理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.91%。基金经理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报21.11%。

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