证券之星消息,3月11日,招商鑫悦中短债A最新单位净值为1.153元,累计净值为1.2289元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%,近3个月上涨0.19%,近6个月上涨1.0%,近1年上涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.19%,现金占净值比3.02%。
该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.41%。
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